پر حجم ترین جفت ارزهای فارکس
- جفتارز EUR/USD
- جفتارز GBP/USD
- جفت ارز USD/CAD
- جفتارز USD/CHF
- جفت ارز EUR/GBP
جفت ارزهای فارکس چگونه کار میکنند؟
در بازار فارکس ، ارزها همیشه بهصورت جفتی معامله میشوند؛ زیرا خرید یک ارز بهمعنای فروش همزمان ارز دیگر است. به همین دلیل، هیچ ارزی بهتنهایی معنا پیدا نمیکند و ارزش آن همواره در مقایسه با یک ارز دیگر سنجیده میشود. هر جفتارز از دو بخش اصلی تشکیل شده است: ارز پایه و ارز مظنه. ارز پایه در سمت چپ جفتارز قرار میگیرد و ارز مظنه در سمت راست آن نمایش داده میشود.
قیمتی که برای هر جفتارز در بازار فارکس مشاهده میکنید، نشان میدهد برای خرید یک واحد از ارز پایه، چه مقدار از ارز مظنه باید پرداخت شود. به بیان سادهتر، این قیمت رابطه ارزش میان دو ارز را مشخص میکند و مبنای تصمیمگیری معاملهگران قرار میگیرد.
مثال ساده از ساختار جفتارز
برای درک بهتر، جفتارز EUR/USD را در نظر بگیرید. در این جفتارز، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است. اگر قیمت این جفتارز برابر با 1.2000 باشد، به این معناست که برای خرید یک یورو، باید 1.20 دلار آمریکا پرداخت شود. بنابراین، تغییرات قیمتی این جفتارز مستقیماً نشاندهنده تقویت یا تضعیف یورو در برابر دلار است.
این ساختار در تمام جفت ارزهای فارکس یکسان است؛ ارز اول همیشه ارز پایه و ارز دوم ارز مظنه محسوب میشود و تحلیلگران با بررسی این نسبت، روند بازار را ارزیابی میکنند.
انواع جفت ارزها در بازار فارکس
بهطور کلی، جفت ارزهای فارکس را میتوان در سه دسته اصلی طبقهبندی کرد که هرکدام ویژگیها و کاربردهای خاص خود را دارند. شناخت این دستهبندیها به معاملهگران کمک میکند تا دید دقیقتری نسبت به پرحجمترین جفت ارزهای فارکس و رفتار قیمتی آنها داشته باشند.
جفت ارزهای اصلی یا Major
جفت ارزهای اصلی یا ماژور ، پرمعاملهترین نمادهای بازار فارکس هستند و بیشترین سهم از حجم معاملات جهانی را به خود اختصاص میدهند. در اغلب فهرستها، جفت ارزهایی مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و USD/CHF بهعنوان جفت ارزهای اصلی شناخته میشوند. ویژگی مشترک این جفت ارزها، نقدشوندگی بالا، اسپرد پایین و واکنشپذیری مناسب به تحلیلهای اقتصادی و سیاسی است.
جفت ارزهای کالایی یا Commodity Currencies
جفت ارزهای کالایی به جفتهایی گفته میشود که ارزش آنها ارتباط نزدیکی با قیمت کالاهای اساسی مانند نفت، زغالسنگ یا سنگآهن دارد. در میان پرحجمترین جفت ارزهای فارکس، AUD/USD و USD/CAD از مهمترین نمونههای این گروه هستند. نوسانات این جفت ارزها معمولاً تحت تأثیر بازار کامودیتیها و دادههای مرتبط با صادرات و منابع طبیعی شکل میگیرد.
جفت ارزهای کراس یا Cross Currencies
جفت ارزهای کراس، جفتهایی هستند که دلار آمریکا در آنها حضور ندارد. با وجود این، برخی از آنها به دلیل اهمیت اقتصادی ارزهای تشکیلدهنده، حجم معاملات بالایی دارند. جفتارز EUR/GBP یکی از نمونههای شاخص این دسته است که به دلیل روابط اقتصادی اروپا و بریتانیا، جایگاه ویژهای در میان معاملهگران حرفهای دارد. همچنین EUR/JPY نیز از دیگر جفت ارزهای کراس مهم محسوب میشود که در سطح جهانی مورد توجه قرار دارد.
درک دقیق ساختار جفت ارزها و دستهبندی آنها، پایهای ضروری برای تحلیل بازار فارکس است و به معاملهگران کمک میکند تا با تمرکز بر جفتا رزهای پرحجم و نقد شونده، تصمیمهای منطقیتر و حرفهایتری بگیرند.
آشنایی با پرحجم ترین جفت ارزهای فارکس
در ادامه با همراه باشید تا به شما 5 جفت ارز پرحجم در معاملات فارکس را معرفی کنیم:
EUR/USD، محبوب ترین جفت ارز
جفتارز EUR/USD بدون شک پرحجمترین و محبوبترین جفتارز فارکس است و در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۴٪ از کل معاملات روزانه بازار فارکس را به خود اختصاص داده بود. دلیل اصلی محبوبیت این جفتارز، نمایندگی آن از دو اقتصاد بزرگ جهان است: بازار واحد اروپا و اقتصاد ایالات متحده آمریکا. این ترکیب اقتصادی، EUR/USD را به نقطه مرجع معاملهگران جهانی تبدیل کرده است.
یکی از ویژگیهای شاخص این جفتارز، حجم بالای معاملات روزانه است که باعث ایجاد نقدینگی بسیار زیاد و اسپردهای پایین میشود. نقدینگی بالا و اسپرد کم، برای معاملهگران جذاب است؛ چرا که امکان انجام معاملات بزرگ بدون تاثیر قابل توجه بر قیمت بازار را فراهم میکند. به عبارت دیگر، معاملهگران میتوانند با ریسک کمتر و کارمزد پایینتر به اهداف معاملاتی خود دست یابند.
نرخ تبادل EUR/USD تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد که سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (Fed) از مهمترین آنها هستند. اصولاً ارز با نرخ بهره بالاتر در بازار تقاضای بیشتری خواهد داشت، زیرا نرخ بهره بالاتر بازده بیشتری روی سرمایهگذاری اولیه ایجاد میکند. برای مثال، اگر بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بالاتری نسبت به فدرال رزرو تعیین کند، احتمالاً یورو در برابر دلار تقویت خواهد شد.
شناخت رفتار این جفتارز و عوامل تأثیرگذار بر آن، برای معاملهگران بهویژه کسانی که به دنبال معاملات کمریسک و تحلیلمحور هستند، بسیار حیاتی است. EUR/USD نه تنها شاخص اصلی بازار است، بلکه نقطه شروعی ایدهآل برای یادگیری استراتژیهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال فارکس نیز به شمار میرود.
GBP/USD، جفت ارز معروف به کابل
جفتارز GBP/USD ترکیبی از پوند بریتانیا و دلار آمریکا است و در بازار فارکس بهصورت محاورهای با نام «کابل» شناخته میشود. این نام از کابلهای زیر دریایی تاریخی گرفته شده که برای انتقال نرخهای خرید و فروش بین لندن و نیویورک استفاده میشد. در سال 2019، GBP/USD حدود 9.6٪ از کل معاملات روزانه فارکس را به خود اختصاص داد و جایگاه مهمی در بازار داشت.
قدرت و نوسانات این جفتارز، مانند اکثر جفت ارزها، ارتباط مستقیمی با قدرت اقتصادی بریتانیا و آمریکا دارد. بهطور مثال، اگر اقتصاد بریتانیا سریعتر از اقتصاد آمریکا رشد کند، احتمالاً پوند در برابر دلار تقویت خواهد شد. برعکس، اگر اقتصاد آمریکا عملکرد بهتری داشته باشد، دلار در برابر پوند قدرتمند خواهد شد.
شناخت GBP/USD و تاثیر عوامل اقتصادی بر آن، به معاملهگران کمک میکند تا تصمیمهای دقیقتر و استراتژیهای بهینهتری در معاملات فارکس اتخاذ کنند. این جفتارز، بهویژه برای کسانی که به دنبال معاملات با نقدینگی مناسب و تحلیل اقتصادی هستند، اهمیت بالایی دارد.
USD/CAD، جفت ارز لونی
جفتارز USD/CAD که بهصورت محاورهای با نام لونی شناخته میشود، ترکیبی از دلار آمریکا و دلار کانادا است. این نام از تصویر پرنده Loon روی سکههای کانادایی گرفته شده است. در سالهای اخیر، معاملات این جفتارز حدود 4.4٪ از کل معاملات روزانه فارکس را تشکیل میداد و یکی از جفت ارزهای پرمعامله بازار محسوب میشود.
ویژگی شاخص USD/CAD این است که قدرت دلار کانادا ارتباط نزدیکی با قیمت نفت دارد؛ زیرا نفت بزرگترین کالای صادراتی کانادا است. از آنجا که نفت در بازارهای جهانی به دلار آمریکا قیمتگذاری میشود، صادرات نفت باعث ورود حجم بالایی دلار آمریکا به اقتصاد کانادا میشود. به همین دلیل، زمانی که قیمت نفت افزایش یابد، معمولاً دلار کانادا در برابر دلار آمریکا تقویت میشود.
شناخت این رابطه بین نفت و دلار کانادا، برای معاملهگران USD/CAD اهمیت ویژهای دارد و میتواند در تحلیلهای فاندامنتال و تصمیمگیریهای معاملاتی نقش کلیدی ایفا کند. این جفتارز بهویژه برای کسانی که به دنبال استراتژیهای مبتنی بر کالا و اقتصاد جهانی هستند، جذابیت بالایی دارد.
USD/CHF، جفتارز سوئیسی
جفتارز USD/CHF ترکیبی از دلار آمریکا و فرانک سوئیس است و در بازار فارکس بهصورت محاورهای با نام سوئیسی شناخته میشود. محبوبیت این جفتارز به دلیل سیستم مالی مستحکم سوئیس است که همواره بهعنوان یک پناهگاه امن سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران و داراییهایشان شناخته شده است.
در نتیجه، معاملهگران معمولاً در دورههای افزایش نوسانات بازار به فرانک سوئیس روی میآورند، در حالی که در زمانهای ثبات و آرامش بازار، علاقه به این ارز کاهش مییابد. در شرایط ناپایداری و بیثباتی، احتمالاً ارزش USD/CHF کاهش پیدا میکند، زیرا فرانک سوئیس در برابر دلار آمریکا تقویت میشود و جریان سرمایهگذاری به سمت سوئیس افزایش مییابد.
شناخت رفتار این جفتارز به معاملهگران کمک میکند تا در زمانهای نوسانات شدید بازار تصمیمهای دقیقتری اتخاذ کنند و از فرصتهای سرمایهگذاری امن بهرهمند شوند. USD/CHF بهویژه برای کسانی که به دنبال حفظ سرمایه و استراتژیهای محافظهکارانه هستند، اهمیت ویژهای دارد.
EUR/GBP، جفتارز نوسانپذیر
جفتارز EUR/GBP که ترکیبی از یورو و پوند بریتانیا است، بهعنوان یکی از چالشبرانگیزترین جفت ارزها برای پیشبینی دقیق قیمت شناخته میشود. دلیل این پیچیدگی، ارتباط تاریخی و اقتصادی نزدیک بین بریتانیا و اروپا است؛ نزدیکی جغرافیایی و روابط تجاری قوی میان این دو اقتصاد باعث شده حرکت قیمت این جفت ارز تحت تاثیر عوامل متعدد و گاه غیرقابل پیشبینی قرار گیرد.
مانند سایر جفت ارزهای مهم، معاملهگران باید به اعلامیهها و تصمیمات بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک مرکزی بریتانیا (BoE) توجه ویژه داشته باشند، زیرا این اخبار میتوانند نوسانات EUR/GBP را افزایش دهند و فرصتها و ریسکهای جدیدی ایجاد کنند.
در سالهای اخیر، این جفتارز حرکتهای قیمتی نسبتاً غیرقابل پیشبینی داشته است، بهویژه تحت تاثیر عدم قطعیتهای مرتبط با برگزیت (Brexit). سطح بالای نوسان میتواند برای معاملهگران جذاب باشد، اما داشتن استراتژی مدیریت ریسک قبل از ورود به بازارهای پرنوسان، الزامی است. EUR/GBP نمونهای عالی از جفت ارزهایی است که فرصت و ریسک را همزمان به معاملهگر ارائه میدهند و نیازمند تحلیل دقیق اقتصادی و تکنیکال است.
عوامل موثر بر نوسانات جفت ارزها
نوسانات یک جفت ارز و شناخت پرنوسانترین جفت ارزهای فارکس ، نتیجهای مستقیم از ترکیب عوامل اقتصادی، سیاسی و بازارهای جهانی است. نرخ بهره، تورم و رشد اقتصادی هر کشور، مثل یک چراغ راهنما عمل میکنند و معاملهگران را نسبت به حرکت احتمالی ارزها هشدار میدهند. سیاستهای بانکهای مرکزی، مانند تصمیمات ECB، Fed یا BoE، نقش تعیینکنندهای در حرکت کوتاهمدت و بلندمدت دارند؛ حتی یک تغییر کوچک در اعلام نرخ بهره میتواند جریان سرمایهها را به شکل چشمگیری تغییر دهد.
علاوه بر این، جفت ارزهای کالایی مانند USD/CAD و AUD/USD با قیمت کالاهای اساسی مثل نفت یا طلا همبستگی نزدیکی دارند. افزایش قیمت نفت، معمولاً باعث تقویت دلار کانادا در برابر دلار آمریکا میشود، در حالی که نوسانات قیمت طلا میتواند رفتار جفت ارزهای دارای وابستگی به این فلز گرانبها را تغییر دهد. درک این عوامل به معاملهگر اجازه میدهد حرکتهای آینده بازار را بهتر پیشبینی کند و از فرصتهای بالقوه استفاده کند.
نقدینگی و اسپرد در جفت ارزهای پرحجم
یکی از بزرگترین مزایای تمرکز بر جفت ارزهای پر حجم، نقدینگی بالای آنها است. نقدینگی بالا یعنی معاملهگران میتوانند حجم زیادی معامله کنند بدون اینکه قیمت بازار به طور قابل توجهی تغییر کند. این ویژگی باعث میشود اسپردها یا اختلاف بین قیمت خرید و فروش، کم باقی بماند و هزینه معاملات کاهش پیدا کند.
برای مثال، EUR/USD بهعنوان پرحجمترین جفتارز، با نقدینگی بینظیر و اسپرد پایین، محیطی امنتر برای معاملات بزرگ ایجاد میکند. در مقابل، جفت ارزهای کمحجم اغلب نوسانات شدید و اسپردهای گسترده دارند که میتواند ریسک معامله را بالا ببرد. فهم این موضوع، کلید برنامهریزی برای معاملات کمریسک و بهینهسازی استراتژیهاست.
استراتژیهای معاملاتی برای جفت ارزهای پرحجم
جفت ارزهای پرحجم، بستر مناسبی برای انواع سبکهای معاملاتی هستند. معاملهگران کوتاهمدت میتوانند از اسکالپینگ بهره ببرند و با سودگیری کوچک و مداوم، از نوسانات لحظهای بازار استفاده کنند. معاملات روزانه (Day Trading) هم برای کسانی که میخواهند در یک روز از فرصتهای بازار استفاده کنند، گزینهای ایدهآل محسوب میشود.
در عین حال، استراتژیهای مبتنی بر روند (Trend Following) برای جفت ارزهای پرحجم جواب میدهد، زیرا این جفتها معمولاً جریانهای قوی و قابل شناسایی در بازار ایجاد میکنند. نکته مهم این است که انتخاب استراتژی مناسب باید بر اساس حجم معاملات، نقدینگی و ویژگیهای جفتارز انجام شود تا معاملهگر بتواند با حداقل ریسک و حداکثر بازده فعالیت کند.
مدیریت ریسک در معاملات جفت ارزهای پرنوسان
حتی پرحجمترین جفت ارزها هم از نوسانات مصون نیستند، بنابراین مدیریت ریسک اهمیت حیاتی دارد. تعیین حد ضرر و حد سود، استفاده از حجم معاملات مناسب و تنوعبخشی به پوزیشنها، ابزارهایی هستند که معاملهگر را از آسیب نوسانات غیرمنتظره محافظت میکنند.
برای مثال، EUR/GBP یا USD/CHF در دورههای بیثباتی بازار میتوانند نوسانات شدیدی تجربه کنند و بدون مدیریت ریسک، زیانها به سرعت افزایش مییابد. معاملهگران موفق، پیش از ورود به هر موقعیت، سناریوهای مختلف بازار را بررسی میکنند و بر اساس آن، تصمیمات منطقی و محافظهکارانه اتخاذ میکنند.
نکات روانشناسی معامله در جفت ارزهای پرحجم
معاملات فارکس تنها به تحلیل اقتصادی و تکنیکال محدود نمیشود؛ روانشناسی معاملهگری در بازار نقش مهمی دارد. حفظ خونسردی و صبر، کنترل هیجانات و جلوگیری از تصمیمات عجولانه، برای موفقیت در جفت ارزهای پر حجم ضروری است.
نوسانات زیاد و فرصتهای متعدد میتواند وسوسهانگیز باشد، اما واکنشهای احساسی به تغییرات کوتاهمدت قیمت اغلب منجر به زیان میشود. معاملهگران حرفهای، با تمرین و تجربه، یاد میگیرند که چگونه احساسات خود را مدیریت کنند و به جای تصمیمات هیجانی، بر استراتژیهای منطقی و شفاف تمرکز کنند.
جمع بندی
تمرکز بر جفت ارزهای پر حجم، نقطه آغاز هوشمندانهای برای هر معاملهگر فعال است فارغ از آنکه تازه کار باشد یا حرفهای؛ زیرا این جفت ارزها نه تنها رفتار قیمتی شفافتری دارند، بلکه نقدینگی بالای آنها و اسپردهای پایین، امکان اجرای معاملات بزرگ و کمریسک را در معاملات نیز فراهم میکند. شناخت دقیق عوامل تاثیرگذار، از سیاستهای بانکهای مرکزی گرفته تا قیمت کالاهای اساسی، معاملهگر را آماده تصمیمگیریهای سریع و آگاهانه میکند.
EUR/USD با ترکیب اقتصادهای بزرگ اروپا و آمریکا، همچنان پرحجمترین و محبوبترین جفتارز بازار است و GBP/USD یا کابل منعکسکننده جریانهای اقتصادی و سیاسی دو کشور است. USD/CAD، لونی، رابطه مستقیمی با قیمت نفت دارد و فرصت تحلیل مبتنی بر کالا و اقتصاد جهانی را فراهم میکند. USD/CHF یا سوئیسی بهعنوان پناهگاه امن سرمایه، در دوران نوسانات شدید بازار اهمیت خود را نشان میدهد و EUR/GBP نمونهای از جفتارز پرنوسان است که ترکیبی از فرصت و ریسک را ارائه میکند.
در نهایت، موفقیت در معاملات جفت ارزهای پرحجم تنها به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال محدود نمیشود؛ مدیریت ریسک هوشمندانه و کنترل روانشناسی معامله، مکملهای ضروری این مسیر هستند. ترکیب این دانش و تجربه، معاملهگران را قادر میسازد تا با اطمینان و دقت، از فرصتهای بازار استفاده کنند و استراتژیهای شخصی خود را بسازند.
اگر به دنبال شروع مسیری مطمئن در دنیای معاملهگری هستید، همکاری با تیم موند اف ایکس میتواند نقطه آغاز خوبی برای ساختن استراتژی شخصی شما باشد.
سوالات متداول (FAQ)
پرحجمترین جفت ارزهای فارکس کدامند؟
EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD، USD/CHF و EUR/GBP جزو پرحجمترین جفت ارزهای بازار هستند.
چرا تمرکز روی جفت ارزهای پرحجم مهم است؟
این جفتها نقدینگی بالا، اسپرد کم و رفتار قیمتی شفافتری دارند و معاملات را قابل پیشبینیتر میکنند.
نقدینگی و اسپرد چه تاثیری روی معاملات دارند؟
نقدینگی بالا به معاملهگر اجازه میدهد معاملات بزرگ بدون تاثیر زیاد روی قیمت انجام دهد و اسپرد کم، هزینه معامله را کاهش میدهد.
چه عواملی باعث نوسان جفت ارزها میشوند؟
نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی، سیاستهای بانکهای مرکزی و قیمت کالاهای اساسی اصلیترین عوامل هستند.
چطور ریسک معاملات در جفت ارزهای پرنوسان مدیریت میشود؟
با تعیین حد ضرر و حد سود، حجم مناسب معاملات و تنوعبخشی به پوزیشنها میتوان ریسک را کاهش داد.
آیا روانشناسی معامله اهمیت دارد؟
بله، کنترل احساسات و تصمیمگیری منطقی، به ویژه در بازارهای پرنوسان، کلید موفقیت است.
کدام جفت ارزها برای مبتدیان مناسبترند؟
EUR/USD به دلیل نقدینگی بالا و اسپرد کم، گزینهای ایدهآل برای شروع معاملات است.
جفت ارزهای کالایی چه ویژگیای دارند؟
ارزش آنها تحت تاثیر قیمت کالاهایی مثل نفت و طلا است و به جریان اقتصاد جهانی حساساند.
بازخورد شما
این مقاله چقدر برایتان مفید بود؟
امتیاز شما به ما کمک میکند محتوای دقیقتر و کاربردیتری منتشر کنیم
گفتوگو درباره مقاله
دیدگاه خود را ثبت کنید
ایمیل شما نمایش داده نمیشود؛ دیدگاه پس از بررسی منتشر خواهد شد